ETF OBBLIGAZIONARI: DALLE PRESTAZIONI AI LEGAMI INTERMARKET E MACROECONOMICI
L’obiettivo dell’articolo è quello di analizzare e spiegare le diverse prestazioni di tre ETF obbligazionari statunitensi (IEI, SLQD e HYG) e successivamente utilizzare un indice di forza tra essi per studiare gli importanti ed interessanti legami intermarket e macroeconomici con il mercato azionario e alcuni dati chiave del calendario economico. Capirete quanto il mercato obbligazionario sia fondamentale in termini di propensione/avversione al rischio e in termini di aspettative di crescita/decrescita economica. Il video che in basso si concentrerà in maniera ancora più approfondita sui diversi punti che andrete a leggere. 1. LE PRESTAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI A DIVERSA QUALITA’ DI CREDITO Partiamo con la condivisione della prima grafica, con le prestazioni dell’ETF Ishares Treasury Bond 3-7 year (ticker IEI, duration: 4.39 anni): L’ETF, dal nome stesso, replica il movimento di prezzo dei titoli di stato statunitensi con scadenza compresa tra i 3 e i 7 anni. Le sue prestazioni, dai